요즘 AI 시대를 맞이해서 가장 핫한 주식 종목은 누가 뭐래도 엔비디아 일 것입니다.
엔비디아 GPU는 부르는 게 값이고, GPU 분야에서 경쟁자도 딱히 없기 때문에 이 추세는 한동안 이어질 거 같습니다.
그런 엔비디아 뒤에서 은근히 잘 알려지지 않고 AI 기술의 수혜를 입고 있는 종목이 있는데 바로 브로드컴 입니다.
최근 브로드컴 주가 차트를 보시면 엔비디아 못지 않게 치솟고 있는데요, 그 이유는 바로 다른 빅테크 기업들이 AI를 위한 자신들만의 특화 칩을 만들고자 하는데 브로드컴을 통해 제작 의뢰를 하기 때문입니다.
최근에는 브로드컴 액면분할을 발표하면서 7/15일 기준으로 1:10으로 분할 될 예정입니다. 얼마 전 엔비디아도 주식 분할을 했었는데 똑같은 흐름으로 가는 거 같습니다. ㅎㅎㅎ
저도 지난주에 추가로 한 주 더 매수하긴 했는데요, 이제는 워낙 비싸져서 사기도 어려웠는데 액면분할 하고 나면 좀 나아지지 않을까 싶긴 하네요.
오늘은 브로드컴 주가와 기업에 대해 간단히 분석해보고, 향후 전망과 전문 기관들의 평가도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 주가 정보는 아직 액면 분할하기 전이니 참고하여 주시구요, 액면 분할 후에 이 글을 보신다면 1/10으로 나눠서 이해하시면 될 거 같습니다.
내용이 길어서 우선 간단 요악 들어갑니다~~
[ 브로드컴 주가 분석 간단 요약 ]
- 브로드컴 주가 전망은 $1,750에서 $2,400 사이로 긍정적으로 평가
- 강력한 재무 성과와 기술 혁신, 5G 및 인프라 소프트웨어 시장 확장이 주요 성장 동력
- 데이터 센터와 네트워크 인프라 수요 증가가 주가 상승을 견인할 것으로 예상
- 주요 투자 은행들은 브로드컴의 지속적인 성장 가능성을 높이 평가
1. 브로드컴(AVGO)에 대해 알아보자
1.1 회사 개요
브로드컴(Broadcom Inc.)은 1961년에 설립된 미국의 다국적 반도체 및 인프라 소프트웨어 회사입니다. 본사는 캘리포니아주 팔로알토에 위치해 있으며, 주요 CEO는 호크 탄(Hock E. Tan)입니다.
브로드컴은 고성능 반도체와 관련 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 데이터 센터, 네트워킹, 소프트웨어, 광대역, 무선, 저장 및 산업 시장에 걸친 다양한 제품을 공급합니다.
브로드컴은 2016년에 Avago Technologies와의 합병을 통해 현재의 형태로 재탄생하였으며, 이후 지속적으로 성장하며 반도체와 소프트웨어 부문에서 강력한 입지를 다졌습니다.
1.2 사업 모델
브로드컴은 크게 두 개의 사업 부문으로 나뉩니다.
반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어. 반도체 솔루션 부문에서는 와이파이, 블루투스, GPS/GNSS SoC, RF 프론트 엔드 모듈, 이더넷 스위칭 및 라우팅 솔루션 등을 제공합니다. 이 부문은 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 예를 들어, 와이파이 및 블루투스 칩셋은 스마트폰과 가전제품에, 이더넷 스위칭 솔루션은 데이터 센터 네트워킹에 활용됩니다.
인프라 소프트웨어 부문은 데이터 센터와 기업 인프라를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 주요 제품으로는 보안 소프트웨어, 메인프레임 소프트웨어, 그리고 기업용 소프트웨어 솔루션이 있습니다. 이 부문은 최근 몇 년간 지속적인 성장을 보였으며, 특히 2018년 CA Technologies 인수와 2019년 Symantec의 엔터프라이즈 보안 부문 인수를 통해 크게 확대되었습니다.
1.3 재무 정보
브로드컴의 2023년 회계연도 매출은 약 358억 달러로, 연구개발에 약 53억 달러를 투자했습니다. 브로드컴은 2만 명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 반도체 산업에서 가장 광범위한 IP 포트폴리오 중 하나를 보유하고 있습니다. 2023년 4분기 실적 발표에 따르면, 매출은 전년 대비 8% 증가한 92억 달러를 기록했습니다. 순이익은 27억 달러로, 주당 순이익(EPS)은 $7.81을 기록했습니다.
1.4 주요 경쟁사
브로드컴의 주요 경쟁사로는 인텔, 퀄컴, 엔비디아, 텍사스 인스트루먼트 등이 있습니다. 이들 경쟁사는 각각 반도체 및 관련 기술에서 강력한 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 가지고 있습니다.
| 경쟁사 | 제품 포트폴리오 | 경쟁력 | 최근 동향 | 위협 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 인텔 | CPU, GPU, 칩셋 | 높은 성능과 신뢰성 | 신규 공정 기술 개발 | 중간 |
| 퀄컴 | 모바일 칩셋, 통신 모뎀 | 강력한 모바일 시장 지배력 | 5G 기술 확대 | 높음 |
| 엔비디아 | GPU, AI 솔루션 | AI 및 그래픽 기술 선도 | 데이터 센터 확장 | 높음 |
| 텍사스 인스트루먼트 | 아날로그 칩, 임베디드 프로세서 | 강력한 아날로그 기술 및 시장 점유율 | 전자 산업 확장 | 중간 |
2. 브로드컴 주가 분석
2.1 최근 주가 움직임
브로드컴 주가는 최근 한 달 동안 변동성을 보였습니다. 2024년 7월 12일 기준, 주가는 $1,700.67로 마감했으며, 애프터 마켓에서는 $1,706.49로 약간 상승했습니다.
이러한 움직임은 최근 기술주 전반의 변동성과 밀접한 관련이 있습니다. 특히, 반도체 산업의 글로벌 수요 증가와 브로드컴의 전략적 사업 확장이 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
2.2 최근 주가 동향
최근 브로드컴 주가는 시장의 기술주 조정과 함께 하락했지만, 꾸준히 회복세를 보이고 있습니다. 지난 한 달 동안 브로드컴 주가는 대체로 상승 곡선을 그리며 긍정적인 흐름을 유지했습니다. 특히, 데이터 센터와 네트워크 인프라에 대한 수요 증가가 주가 상승을 견인하고 있습니다. 브로드컴은 이러한 수요에 대응하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.
브로드컴 주가는 지난 한 달 동안 $1,600대에서 $1,700대로 안정적으로 상승하였으며, 이는 글로벌 반도체 시장의 성장과 5G 네트워크 확장 덕분입니다. 또한, 브로드컴의 인프라 소프트웨어 부문도 강력한 성장을 보이며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 부문은 특히 기업의 디지털 전환 가속화와 데이터 보안 수요 증가로 인해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.
2.3 향후 주가 전망
브로드컴 주가 전망은 매우 긍정적입니다.
반도체 수요의 지속적인 증가와 인프라 소프트웨어 시장의 확장이 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 전문가들은 브로드컴 주가가 2024년 말까지 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 강력한 재무 성과와 지속적인 기술 혁신에 기인한 것입니다. 특히, 데이터 센터와 클라우드 서비스의 수요 증가가 브로드컴 주가 상승에 큰 역할을 할 것입니다.
JP모건은 브로드컴 주가 목표를 $1,800로 설정했으며, 이는 반도체와 소프트웨어 부문의 지속적인 성장 가능성을 반영한 것입니다. 뱅크 오브 아메리카는 브로드컴의 강력한 기술 포트폴리오와 시장 리더십을 고려할 때, 주가가 장기적으로 안정적인 상승세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.
2.4 기본 분석
브로드컴은 견고한 재무 구조를 가지고 있으며, 높은 매출 성장률과 강력한 R&D 투자를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 2023년 회계연도 기준으로 브로드컴의 매출은 358억 달러에 달했으며, 연구개발에 약 53억 달러를 투자하였습니다. 이러한 재무적 안정성은 회사의 장기적인 성장을 지원하는 중요한 요소입니다.
브로드컴의 다각화된 제품 포트폴리오도 중요한 강점으로 작용합니다. 회사는 데이터 센터, 네트워크, 무선 통신, 보안 등 다양한 시장에 제품을 공급하고 있어 특정 시장의 변동성에 대한 리스크를 분산시킬 수 있습니다. 또한, 브로드컴은 지속적인 인수합병을 통해 제품 라인업을 확장하고 있으며, 이는 회사의 시장 지배력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
2.5 기술 분석
기술적 분석에 따르면, 브로드컴 주가는 최근 50일 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 이는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 최근 주가는 $1,700대에서 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 이는 강력한 지지선을 형성하고 있음을 나타냅니다.
RSI(상대 강도 지수)는 현재 60-70 사이에서 움직이고 있어, 과매수 상태를 아직 나타내지 않고 있으며, 이는 추가적인 상승 여력을 시사합니다. MACD(이동 평균 수렴 확산 지수) 또한 긍정적인 교차를 보이며 상승 추세를 지지하고 있습니다. 이러한 기술적 지표들은 브로드컴 주가의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
브로드컴 주가 기술 분석의 자세한 내용은 여기(TrandingView)를 참고하세요.
3. 최근 실적 보고서
브로드컴의 가장 최근 실적 발표에 따르면, 2023년 4분기 매출은 전년 대비 8% 증가한 92억 달러를 기록했습니다. 순이익은 27억 달러로, 주당 순이익(EPS)은 $7.81을 기록했습니다. 이는 시장 예상을 상회하는 결과로, 강력한 반도체 수요와 인프라 소프트웨어 매출 증가가 주요 원인입니다.
데이터 센터와 네트워크 장비에 대한 수요가 매출 증가에 크게 기여하였습니다. 또한, 브로드컴은 5G 네트워크와 AI 기술에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 이는 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다. 이번 분기 실적 발표는 브로드컴의 견고한 재무 구조와 지속적인 성장 가능성을 다시 한번 확인시켜주었습니다.
4. 투자 포인트 (SWOT 분석)
| 강점 | 약점 | 기회 | 위협 |
|---|---|---|---|
| 강력한 IP 포트폴리오 | 높은 R&D 비용 | 5G 및 AI 기술 확장 | 반도체 산업의 주기적 변동성 |
| 다각화된 제품군 | 높은 인수합병 비용 | 데이터 센터 및 클라우드 서비스 수요 증가 | 경쟁사의 기술 혁신 |
| 글로벌 시장 점유율 | 소송 및 규제 리스크 | IoT 시장 성장 | 공급망 이슈 및 원자재 가격 변동 |
4.1 강점
브로드컴의 가장 큰 강점 중 하나는 강력한 IP 포트폴리오입니다.
이 회사는 반도체 산업에서 광범위한 특허를 보유하고 있어 기술적 우위를 점하고 있습니다. 또한, 다각화 된 제품군을 통해 다양한 산업에 걸쳐 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 예를 들어, 데이터 센터, 스마트폰, 가전제품 등 다양한 시장에 제품을 공급함으로써 수익원을 다변화하고 있습니다.
4.2 약점
브로드컴의 주요 약점 중 하나는 높은 R&D 비용입니다.
첨단 기술 개발을 위해 막대한 자금을 투자해야 하며, 이는 재무 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한, 최근 몇 년간 인수합병을 통해 빠르게 성장해왔지만, 이는 높은 인수 비용과 통합 과정에서의 어려움을 동반합니다. 이러한 요소들은 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.
4.3 기회
브로드컴에게는 5G 및 AI 기술 확장이 큰 기회로 작용할 수 있습니다.
5G 네트워크의 확산과 AI 기술의 발전은 브로드컴의 반도체와 소프트웨어 솔루션 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 또한, 데이터 센터 및 클라우드 서비스 수요의 증가도 브로드컴에게는 중요한 성장 기회로 작용할 것입니다. IoT(사물인터넷) 시장의 성장 또한 브로드컴의 장기적인 성장을 뒷받침할 것입니다.
4.4 위협
브로드컴은 반도체 산업의 주기적 변동성과 경쟁사의 기술 혁신으로부터 위협을 받고 있습니다.
반도체 산업은 수요와 공급의 변동성이 크며, 이는 브로드컴의 매출과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 인텔, 퀄컴, 엔비디아 등 경쟁사들의 기술 혁신은 브로드컴의 시장 점유율에 위협이 될 수 있습니다. 공급망 이슈와 원자재 가격 변동도 중요한 위협 요소로 작용합니다.
5. 브로드컴 주가의 적정 수준은?
전문가 의견을 종합하면, 브로드컴 주가의 적정 수준은 $1,750에서 $2,400 사이로 평가되고 있습니다. 이는 브로드컴의 강력한 재무 성과와 기술 혁신, 그리고 지속적인 시장 확장 가능성에 기인한 것입니다. 다양한 투자 은행 및 증권사에서 제시한 구체적인 가격 목표를 살펴보겠습니다.
JP 모건
JP 모건은 브로드컴 주가 목표를 $1,800로 설정했습니다.
이는 반도체와 소프트웨어 부문에서의 강력한 성장 가능성을 반영한 것입니다. JP 모건은 브로드컴의 다각화된 제품 포트폴리오와 시장 리더십을 높이 평가하며, 특히 데이터 센터와 클라우드 서비스의 수요 증가가 장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 보고 있습니다.
뱅크 오브 아메리카
뱅크 오브 아메리카는 브로드컴 주가 목표를 $2,000로 설정했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 분석가 Vivek Arya는 브로드컴의 강력한 기술 포트폴리오와 시장 리더십을 고려할 때, 주가가 장기적으로 안정적인 상승세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 브로드컴의 인프라 소프트웨어 부문이 안정적인 수익을 창출하고 있어 긍정적으로 평가됩니다.
모건 스탠리
모건 스탠리는 브로드컴 주가 목표를 $1,775로 설정했습니다.
모건 스탠리는 브로드컴의 데이터 센터와 네트워크 인프라 부문의 지속적인 성장에 주목하며, 이러한 성장 동력이 주가 상승을 견인할 것으로 보고 있습니다. 또한, 브로드컴의 인수합병 전략이 회사의 장기적인 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다고 평가했습니다.
시티그룹
시티그룹은 브로드컴 주가 목표를 $1,850로 설정했습니다.
시티그룹은 브로드컴의 반도체 수요 증가와 인프라 소프트웨어 부문의 성장이 주가 상승의 주요 원동력이 될 것으로 보고 있습니다. 특히, 5G 기술의 확산과 AI 기술의 발전이 브로드컴의 제품 수요를 크게 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다.
골드만 삭스
골드만 삭스는 브로드컴 주가 목표를 $2,400로 설정했습니다.
골드만 삭스는 브로드컴이 AI 및 5G 기술의 선도 기업으로서 지속적인 성장 가능성을 보유하고 있다고 평가했습니다. 특히, 최근 발표된 인프라 소프트웨어 부문과의 시너지가 브로드컴의 장기적인 수익성을 강화할 것으로 전망됩니다.
6. 브로드컴 관련 뉴스
| 날짜 | 뉴스 제목 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 브로드컴, 새로운 반도체 출시 | 브로드컴은 차세대 반도체 출시로 시장을 선도하고 있습니다. |
| 2024-07-11 | 브로드컴, 인프라 소프트웨어 부문 강화 | 브로드컴은 인프라 소프트웨어 부문을 강화하여 성장 가능성을 높이고 있습니다. |
| 2024-07-10 | 브로드컴, 5G 기술 확장 | 브로드컴은 5G 기술 확장으로 새로운 시장 기회를 모색하고 있습니다. |
| 2024-07-09 | 브로드컴, 유럽 반독점 조사 대응 | 브로드컴은 유럽 연합의 반독점 조사에 대응하고 있습니다. |
| 2024-07-08 | 브로드컴, R&D 투자 확대 | 브로드컴은 R&D 투자를 확대하여 기술 혁신을 추진하고 있습니다. |
| 2024-07-07 | 브로드컴, 신규 계약 체결 | 브로드컴은 주요 고객과 신규 계약을 체결하여 매출 확대를 기대하고 있습니다. |
| 2024-07-06 | 브로드컴, 분기 실적 발표 | 브로드컴은 분기 실적 발표에서 긍정적인 결과를 보였습니다. |
브로드컴, 새로운 반도체 출시 (2024-07-12)
브로드컴은 최신 반도체 기술을 적용한 신제품을 발표했습니다. 이 제품은 성능과 효율성을 극대화하여 다양한 산업에 활용될 것으로 기대됩니다. 이는 회사의 기술 리더십을 강화하고, 향후 매출 증대에 기여할 것입니다.
원문 링크: 브로드컴 새로운 반도체 출시
브로드컴, 인프라 소프트웨어 부문 강화 (2024-07-11)
브로드컴은 인프라 소프트웨어 부문을 더욱 강화하기 위해 신규 투자와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이는 인프라 소프트웨어 시장에서의 입지 강화를 통해 안정적인 수익원을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
원문 링크: 브로드컴 인프라 소프트웨어 강화
마치며…
이상으로 브로드컴 주가와 기업 분석을 간단히 살펴보았습니다.
이번에 브로드컴 액면분할 이후 주가가 어떻게 움직일지 관심이 주목되고 있습니다. 아무래도 액면분할을 하게 되면 가격이 저렴해 보이게되니 매수세가 상승하기 마련이긴 한데요, 반대로 고점으로 보고 매도하는 이들도 많아 떨어지는 경우도 있습니다.
하지만 중장기 전망으로 봤을 때 브로드컴도 AI 기술의 수혜를 입고 있어 당분간은 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다.
투자 하시는 분들은 참고하여 주시고, 지속적으로 뉴스 등을 분석하셔서 현명한 투자 하시기 바랍니다.
감사합니다.
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